TL;DR

  • Keel은 Hyperliquid에서 멀티에셋 포트폴리오를 구축·백테스트하고 같은 전략을 실거래에 배포하는 비수탁형 전략 운영 플랫폼임.
  • 전략 빌더는 데이터 소스, 지표, 위험 관리, 실행 구성 요소를 블록으로 연결하며 각 연결을 편집 시 검증함.
  • AI는 임의의 코드를 생성하지 않고 검증된 구성 요소를 조합해 전략을 생성·편집하고 백테스트 결과를 설명함.
  • 백테스트에는 실제 수수료, 슬리피지, 펀딩비가 반영되며 예시 전략은 Sharpe 1.39, 수익률 +49.2%, 최대 낙폭 −10.5%를 기록함.
  • Hyperliquid의 기본 위임 기능을 이용해 사용자의 키를 지갑에 보관하며, 언제든 전략을 일시 중지하고 실행 기록을 확인할 수 있음.

Keel 플랫폼

  • Keel은 트레이딩 아이디어를 구조화된 전략으로 만들고, 멀티에셋 포트폴리오를 백테스트한 뒤 같은 전략을 Hyperliquid에서 실시간 실행하는 전략 운영 플랫폼임.
  • 전략 라이브러리에서 전략을 찾아볼 수 있으며, 에이전트용 기능도 제공함.
  • 비수탁형 구조, 언제든지 가능한 일시 중지, 백테스트에서 실거래까지 이어지는 동일 코드가 주요 특징임.

전략 빌더

  • 데이터 소스, 지표, 위험 관리, 실행 구성 요소를 끌어다 놓아 전략을 설계하는 블록 기반 빌더임.
  • 각 구성 요소의 매개변수를 설정하고 순서를 바꾸며 전체 파이프라인을 한눈에 확인할 수 있음.
  • 표시된 구성 예시는 다음과 같음.
  • 가격 데이터 로더: 글로벌 설정, 일간 주기, 거래량 상위 20개 자산
  • 지수 가중 이동 평균(EWMA): 빠른 값 8, 느린 값 32
  • 예측 결합기: 가중치 0.6과 0.4, 스케일 적용
  • 변동성 스케일러: 연율화 목표 15%

전략 내 인공지능

  • 거래하고 싶은 내용을 설명하면 AI가 전략을 생성하며, 생성물은 일반 빌더와 같은 구성 요소 체계를 사용함.
  • 생성된 전략을 직접 편집하거나 조정을 요청할 수 있고, AI가 백테스트를 실행하고 결과를 설명함.
  • 예시 요청은 추세 강도 기준 상위 20개 자산의 모멘텀 전략이며, 응답은 거래량 상위 20개 자산의 빠른·느린 지수 이동 평균 교차와 변동성 목표 기반 포지션 규모를 조합한 횡단면 모멘텀 전략임.

백테스트

  • 실제 수수료, 슬리피지, 펀딩비를 반영해 멀티에셋 포트폴리오를 백테스트하며, 테스트한 전략과 실거래 전략은 동일함.
  • 예시인 funding_carry 백테스트는 2024년 8월부터 2026년 9월까지, 17,680건의 거래를 포함함.
  • Sharpe 비율: 1.39
  • 수익률: +49.2%
  • 최대 낙폭: −10.5%
  • 수수료 지불액: −5.1%, 펀딩비 포함
  • 상세 보고서에는 Sharpe 비율, Sortino 비율, 최대 낙폭, 승률, 거래별 로그가 포함되며 여러 실행 결과를 나란히 비교할 수 있음.

Hyperliquid 실거래 배포

  • 한 번의 클릭으로 배포하며, 24시간 실시간 손익, 포지션 추적, 거래 로그를 확인할 수 있음.
  • 비수탁형 방식으로 사용자의 키는 지갑을 떠나지 않으며 언제든 실행을 중지할 수 있음.
  • 실시간 화면에는 다음 바 실행 시각과 자산별 신호, 목표 비중, 편차, 상태가 표시됨.
  • 모든 실거래 실행은 전략이 계산한 내용, 실행된 주문, 체결 내역을 기록함.

에이전트 연동

  • Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor, Codex, Windsurf 등에서 프롬프트를 사용해 Keel을 연결하고 첫 백테스트를 진행할 수 있음.
  • 에이전트 연결 안내: Keel 에이전트 안내
  • 예시 워크플로는 Keel 계정 연결 상태를 확인하고, 라이브러리의 carry 전략을 복제해 백테스트를 실행하는 방식임.
  • funding_carry 전략은 위험도 중간, 검증됨으로 표시되며 8개의 형식 지정 단계로 구성됨.
  • 예시 실행 범위는 2024년 8월 15일~2026년 9월 29일이며, Sharpe 비율 1.39, 수익률 +49.2%, 최대 낙폭 −10.5%임.
  • 표시된 단계에는 가격 데이터 로더, 펀딩 데이터 로더, 부호 반전 변환, 지수 이동 평균 변환, 횡단면 Z 점수, 예측 스케일러, 예측 상한 처리기, 예측 가중치 정규화가 포함됨.
  • 에이전트는 전략을 구축·편집하고 Hyperliquid의 실제 과거 데이터를 사용해 백테스트를 실행하며 상태와 결과를 읽을 수 있음.
  • 사용자 지정 연결 주소는 https://mcp.usekeel.io/mcp이며, 앱 주소는 app.usekeel.io임.

주요 기능

  • 구조화된 전략 엔진: 전략은 형식이 지정된 구성 요소의 조합형 파이프라인이며, 연결은 편집 시 검증됨. 오류는 백테스트나 배포 전에 확인됨.
  • 동일한 시스템을 사용하는 AI: AI는 코드를 생성하지 않고 사용자가 쓰는 구성 요소를 조합함. 유효한 연결, 제약 조건, 절충점을 이해하며 구조적으로 유효한 전략을 생성함.
  • 전략 버전 관리: 편집할 때마다 새 버전이 생성되며, 버전 비교, 릴리스 태그 지정, 이전 버전 복원, 전략 복제가 가능함. 전체 이력은 복구할 수 있음.
  • 감사 가능한 실행 로그: 실거래에서 전략 계산, 주문 실행, 체결 내역을 기록함.
  • 기본 비수탁형 설계: Hyperliquid의 기본 위임 기능을 사용하며, 사용자는 한 번 서명하고 언제든 권한을 취소할 수 있음. 키는 Keel 서버에 전달되지 않음.

시작하기

  • 1. 가입: 신용카드 없이 시작하며, Hyperliquid 계정은 준비되었을 때 연결함. 키는 지갑에 보관됨.
  • 2. 전략 구축 또는 설명: 빌더를 사용하거나 원하는 전략을 설명하고, 실행 전에 전체 전략을 한 화면에서 확인함.
  • 3. 백테스트 및 배포: Hyperliquid의 실제 과거 데이터로 테스트한 뒤 한 번의 클릭으로 실거래를 시작하며, 언제든 중지할 수 있음.
  • 멀티에셋 포트폴리오, Hyperliquid 거래 페어 200개 이상, 비수탁형 운영을 제공하며 무료로 시작할 수 있음.

자주 묻는 질문

  • Keel이란? Hyperliquid에서 AI 보조 기반 시스템 트레이딩을 지원하는 전략 운영 체계임. 시스템 트레이더와 AI 에이전트가 아이디어를 구조화된 전략으로 만들고, 멀티에셋 포트폴리오를 백테스트하며, 같은 전략을 실거래에 배포하고 모든 결정을 확인하도록 지원함.
  • 트레이딩 봇인가? 거래를 임의로 선택하는 블랙박스 봇이 아님. 사용자가 형식이 지정된 구성 요소로 전략을 만들고 백테스트한 뒤 배포하는 플랫폼이며 전략 로직은 사용자에게 공개됨.
  • Keel이 사용자를 대신해 거래하는가? 사용자가 설정한 전략을 사용자의 Hyperliquid 계정에서 실행함. 비수탁형이며 키는 지갑 밖으로 나가지 않고 언제든 중지할 수 있음.
  • AI로 전략을 만들 수 있는가? 가능함. AI는 임의의 코드나 거래 호출을 생성하는 대신 검증된 구성 요소를 조합함.
  • 지원 거래소는 무엇인가? 현재는 Hyperliquid만 지원하며, Hyperliquid 시장과 펀딩비, 실행 방식에 맞춰 구축됨.

운영 원칙

  • 사용자의 자금은 Keel이 보관하지 않으며 전략은 사용자 계정에서 실행됨.
  • 백테스트를 통과한 전략과 실거래 전략은 동일한 파이프라인을 사용함.
  • 포지션, 거래, 전략 결정을 실시간으로 확인하고 언제든 중지할 수 있음.